01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TEUR | TEUR | ||||
1 | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Anhang | |||
Jahresergebnis | -36.869 | 14.127 | |||
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresergebnisses | |||||
auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | |||||
Ertragsteuern | (33) | -2.872 | 2.903 | ||
Zinsergebnis | (32) | 3.362 | 3.159 | ||
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte | (30) | 18.108 | 4.529 | ||
Abschreibungen auf Sachanlagen | (30) | 4.306 | 3.899 | ||
Abschreibungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | (30) | 63 | 25 | ||
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | (3) | 350 | 17 | ||
Gewinn (-) / Verlust (+) aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften | -2.863 | 0 | |||
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 11.116 | -1.389 | |||
Änderungen in Aktiva und Passiva | |||||
Erhöhung (-) / Minderung (+) sonstige langfristige Vermögenswerte | (8) | 574 | -352 | ||
Erhöhung (-) / Minderung (+) Vorräte | (9) | -5.080 | -2.325 | ||
Erhöhung (-) / Minderung (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (10) | -23.132 | -16.453 | ||
Erhöhung (-) / Minderung (+) Forderungen gegen nahestehende Unternehmen | (11) | 21 | 50 | ||
Erhöhung (-) / Minderung (+) aktive RAP und sonstige Vermögenswerte | (12) | -549 | 726 | ||
Erhöhung (+) / Minderung (-) sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | -18 | 269 | |||
Erhöhung (+) / Minderung (-) Pensionsrückstellungen | (19) | -13 | -70 | ||
Erhöhung (+) / Minderung (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (20) | 51.187 | 10.826 | ||
Erhöhung (+) / Minderung (-) sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 6.944 | -521 | |||
Erhöhung (+) / Minderung (-) Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen | 0 | 1.220 | |||
gezahlte Ertragsteuern | (33) | -4.215 | -2.607 | ||
erstattete Ertragsteuern | (33) | 130 | 654 | ||
= | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 20.550 | 18.687 | ||
2 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | (1) | -2.488 | -3.313 | ||
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | (2) | -4.548 | -4.441 | ||
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | (5) (6) | -17 | -3.895 | ||
Einzahlungen aus Verkäufen von immateriellen Vermögenswerten | (1) | 1.220 | 507 | ||
Einzahlungen aus Verkäufen von Sachanlagen | (2) | 350 | 343 | ||
Einzahlungen aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | (4) | 0 | 4.250 | ||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochtergesellschaften abzgl. liquider Mittel | -10.842 | 0 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften abzgl. liquider Mittel | 2.869 | 0 | |||
= | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -13.456 | -6.549 | ||
3 | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | Anhang | |||
Auszahlung von Dividenden | -4.419 | -4.019 | |||
Einzahlung aus Barkapitalerhöhung | (17) | 0 | 18.655 | ||
Auszahlungen für Barkapitalerhöhung | 0 | -161 | |||
Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten | 55.000 | 109.500 | |||
Tilgung von langfristigen Finanzkrediten | (18) | -43.976 | -126.443 | ||
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | (18) | -3.270 | -3.424 | ||
gezahlte Zinsen | (32) | -3.053 | -2.786 | ||
erhaltene Zinsen | (32) | 130 | 246 | ||
Auszahlungen an fremde Gesellschafter | -289 | 0 | |||
= | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 123 | -8.432 |
01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anhang | TEUR | TEUR | |||
4 | Finanzmittelfonds | ||||
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelfonds | 7.217 | 3.706 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen | 147 | -575 | |||
Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahrs | 26.154 | 23.023 | |||
Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahrs | 33.518 | 26.154 | |||
5 | Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||||
= | Liquide Mittel | (13) | 33.518 | 26.154 |
01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anhang | TEUR | TEUR | |||
6 | Cashflows fortgeführter Geschäftsbereiche | ||||
Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahrs | 26.154 | 23.023 | |||
Finanzmittel zu Beginn des Geschäftsjahrs auf aufgegebenen Geschäftsbereiche entfallend | -2.038 | -1.762 | |||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 10.581 | 11.906 | |||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.174 | -2.003 | |||
Cashflow aus Finanzierungstätgkeit | -1.888 | -6.473 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen | 144 | -575 | |||
7 | Zusammensetzung des Finanzmittelfonds fortgeführter Geschäftsbereiche | ||||
= | Liquide Mittel | 31.779 | 24.116 |
01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anhang | TEUR | TEUR | |||
8 | Cashflows aufgegebener Geschäftsbereiche | ||||
Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahrs | 2.038 | 1.762 | |||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 9.969 | 6.781 | |||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.282 | -4.546 | |||
Cashflow aus Finanzierungstätgkeit | 2.011 | -1.959 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen | 3 | 0 | |||
9 | Zusammensetzung des Finanzmittelfonds aufgegebener Geschäftsbereiche | ||||
= | Liquide Mittel | 1.739 | 2.038 |
01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anhang | TEUR | TEUR | |||
Zusatzangaben: | |||||
Erwerb von Tochtergesellschaften: | |||||
Firmenwert | 5.954 | 0 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 8.797 | 0 | |||
Sachanlagevermögen | 3.510 | 0 | |||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 48 | 0 | |||
Latente Steuern | 443 | 0 | |||
Vorräte | 3.582 | 0 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.177 | 0 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 446 | 0 | |||
Liquide Mittel | 512 | 0 | |||
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | -830 | 0 | |||
Langfristige Rückstellungen | -1.243 | 0 | |||
Latente Steuern | -2.467 | 0 | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -5.304 | 0 | |||
Kurzfristige Darlehen | 0 | 0 | |||
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | -1.396 | 0 | |||
Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Steuern | -4 | 0 | |||
Sonstige Rückstellungen | -13 | 0 | |||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -105 | 0 | |||
Anteile Fremder | -4.300 | 0 | |||
Kaufpreis | 12.807 | 0 | |||
Erworbene liquide Mittel | -512 | 0 | |||
Gezahlter Kaufpreis abzgl. erworbener liquider Mittel | 12.295 | 0 |
01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Zusatzangaben: | Anhang | TEUR | TEUR | ||
Verkauf von Tochtergesellschaften: | |||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | -1.122 | 0 | |||
Sachanlagevermögen | -72 | 0 | |||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | -965 | 0 | |||
Vorräte | -1.796 | 0 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -6.059 | 0 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | -74 | 0 | |||
Liquide Mittel | -631 | 0 | |||
Latente Steuern | 942 | 0 | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.651 | 0 | |||
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 7.526 | 0 | |||
Sonstige Rückstellungen | 117 | 0 | |||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 650 | 0 | |||
abgegangene liquide Mittel | 631 | 0 | |||
Bruttoertrag aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften | 3.333 | 0 | |||
abzgl. Earnout | 470 | 0 | |||
Nettoertrag aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften | 2.863 | 0 | |||
erhaltener Kaufpreis | 3.500 | 0 | |||
abgegangene liquide Mittel | -631 | 0 | |||
erhaltener Kaufpreis abzgl. liquider Mittel | 2.869 | 0 |