der MAX Automation SE, Düsseldorf,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
|
|
01.01.-31.12.2020 |
01.01.-31.12.2019 |
|
|
|
|
TEUR |
TEUR |
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
Anhang |
|
|
|
Jahresergebnis |
|
-26.334 |
-35.477 |
|
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresergebnisses |
|
|
|
|
auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: |
|
|
|
|
Ertragsteuern |
(35) |
-2.197 |
1.154 |
|
Zinsergebnis |
(34) |
7.421 |
3.886 |
|
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte inkl. Nutzungsrechte |
(32) |
12.975 |
7.950 |
|
Wertminderungen von Geschäfts- oder Firmenwerten |
(32) |
7.628 |
2.676 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
(32) |
4.546 |
4.283 |
|
Wertminderungen von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
(32) |
1.097 |
0 |
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen |
(32) |
1.666 |
9.867 |
|
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen |
(4) |
217 |
-46 |
|
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
|
-135 |
-4.107 |
|
Änderungen in Aktiva und Passiva |
|
|
|
|
Erhöhung (-) / Minderung (+) sonstige langfristige Vermögenswerte |
(9) |
-4 |
98 |
|
Erhöhung (-) / Minderung (+) Vorräte |
(10) |
9.159 |
28.802 |
|
Erhöhung (-) / Minderung (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
(11) |
18.722 |
6.971 |
|
Erhöhung (-) / Minderung (+) Vertragsvermögenswerte |
(11) |
7.292 |
12.271 |
|
Erhöhung (-) / Minderung (+) aktive RAP und sonstige Vermögenswerte |
(12) |
-162 |
17 |
|
Erhöhung (+) / Minderung (-) sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
-589 |
-127 |
|
Erhöhung (+) / Minderung (-) Pensionsrückstellungen |
(21) |
-47 |
231 |
|
Erhöhung (+) / Minderung (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsverbindlichkeiten |
(22) |
-3.627 |
-54.853 |
|
Erhöhung (+) / Minderung (-) sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
|
-8.227 |
1.689 |
|
gezahlte Ertragsteuern |
(35) |
-1.549 |
-7.967 |
|
erstattete Ertragsteuern |
(35) |
4.175 |
1.803 |
= |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
32.027 |
-20.880 |
2 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
(1) |
-3.090 |
-2.366 |
|
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen |
(4) |
-7.394 |
-6.178 |
|
Auszahlungen für Dritten gewährte Darlehen |
(7) (9) |
-124 |
-2.173 |
|
Einzahlungen aus Verkäufen von immateriellen Vermögenswerten |
(1) |
82 |
88 |
|
Einzahlungen aus Verkäufen von Sachanlagen |
(4) |
1.841 |
349 |
|
Einzahlungen aus Dritten gewährten Darlehen |
(7) (9) |
3.439 |
0 |
= |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
-5.246 |
-10.280 |
3 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
Anhang |
|
|
|
Auszahlung von Dividenden |
|
0 |
0 |
|
Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten |
|
30.000 |
77.500 |
|
Tilgung von langfristigen Finanzkrediten |
(19) |
-35.930 |
-32.795 |
|
Tilgung von kurzfristigen Finanzkrediten |
|
-1.028 |
0 |
|
Veränderung langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
|
-116 |
-1.402 |
|
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
(23) |
-5.732 |
-1.688 |
|
gezahlte Zinsen |
(34) |
-7.112 |
-2.878 |
|
erhaltene Zinsen |
(34) |
193 |
55 |
|
Auszahlungen an fremde Gesellschafter |
|
-52 |
0 |
= |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
-19.777 |
38.792 |
4 |
Finanzmittelfonds |
|
|
|
|
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelfonds |
|
7.004 |
7.632 |
|
Einfluss von Wechselkursänderungen |
|
146 |
-154 |
|
Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
-10 |
-400 |
|
Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahrs |
|
40.596 |
33.518 |
|
Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahrs |
|
47.736 |
40.596 |
5 |
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
|
|
|
= |
Liquide Mittel |
(13) |
47.736 |
40.596 |
|
Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahrs |
|
40.596 |
33.518 |
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
32.027 |
-20.880 |
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
-5.246 |
-10.280 |
|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
-19.777 |
38.792 |
|
Einfluss von Wechselkursänderungen |
|
146 |
-154 |
|
Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
-10 |
-400 |
|
Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahrs |
|
47.736 |
40.596 |
1) Aufgrund von Rundungen können sich in dieser Tabelle bei Summenbildungen geringfügige Abweichungen ergeben.
Der beigefügte Anhang (notes) ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.